take profit

Тейк-профит: что это простыми словами

Залогом успеха в торговле на рынке Форекс является умение управлять собственным капиталом, минимизация рисков и способность оптимизировать свою работу для получения максимального профита. Многие опытные инвесторы уделяют много времени и сил анализу рыночной ситуации, изучению текущих тенденций и поиску оптимального актива для торговли на финансовых рынках.

Знать, когда входить в рынок и как это делать, очень важно, но намного важнее уметь вовремя закрыть ордер, чтобы выгода при этом была наибольшей. В этом материале ForumForex предлагает ознакомиться с инструментом, помогающим зафиксировать прибыль и взять под контроль возможные риски. Речь идет об ордере, который называется тейк-профит.

Что такое тейк-профит?

Тейк-профитом на рынке Форекс называется ордер, позволяющий закрывать сделку в режиме автомата, когда ценовой график доходит до определенной отметки. Величина тейка ограничивается выставленной изначально позицией и размещается в противоположно направленную ей сторону.

Приведем пример выставления ордера take profit. Допустим, инвестор купил валютную пару GBPJPY по цене 173,300 и предполагает, что ее стоимость дойдет до отметки 173,600. Он может потратить время на сидение у монитора и выжидание подходящего момент для закрытия приказа, а может установить ордер тейк-профит на ожидаемый по прибыли уровень. Если поставить ордер тейк-профит на отметку 173,600, то при ее достижении приказ закроется автоматом, а профит будет зафиксированным.

Ордер take profit является не менее ценным инструментом, чем stop-loss. Стоп-лосс помогает минимизировать потери в ситуации, когда рынок пошел против сделанного прогноза. А тейк-профит обеспечивает удержание профита в том случае, когда ценовой график идет в спрогнозированном направлении.

Тейк-профит можно выражать в пипсах или в виде процента от стоимости входа в сделку. То есть участник торгового процесса может рассчитывать, что стоимость валютной пары GBPJPY вырастет на 20%. Если его прогноз оправдается, последовательность его действий должна состоять из закрытия текущего приказа и перехода к следующему приказу.

Тейк-профит и стоп-лосс

Ордер take profit и приказ stop-loss должны всегда идти в паре. Если трейдер предполагает, что котировки вырастут на 20%, то он устанавливает ордер тейк-профит на 20% выше рыночной стоимости актива, но при этом одновременно выставляет stop-loss на 5% меньше рыночной стоимости. Такой ход предпринимается для ограничения убытков. Соотношение риска к прибыли в этом случае составляет 5:20, что вполне приемлемо для высокорискованной деятельности на рынке Форекс. Это означает, что игрок в случае срабатывания стоп-лосса потеряет лишь 5%, но в случае успеха сможет заработать благодаря сработавшему тейк-профиту 20% от цены, по которой открывался приказ.

Цель установки тейк-профита

Когда трейдер устанавливает тейк-профит, взамен он получает свободу действий и передвижений. Благодаря тейку ему не нужно постоянно сидеть у монитора и смотреть за ценовым графиком день напролет. Take profit сработает автоматом, как только на рынке сложатся оптимальные для этого условия.

Не стоит забывать, что установка take profit может привести к недополучению прибыли, поскольку котировки актива могут пойти дальше определенного уровня, в то время как его позиция уже будет ликвидирована по take profit еще в начале восходящего тренда.

Торгуя на рынке валютных обменных операций, трейдер должен воспринимать take profit и stop-loss как методы управления рисками, а для этого места их установки нужно тщательно просчитывать, а не выбирать наобум. Рассчитывать риски и возможный профит нужно перед открытием каждой отдельной позиции.

Опытные инвесторы предпочитают фиксировать прибыль с помощью тейк-профита частично. Это позволяет с одной стороны накапливать доход, с другой – снижать альтернативные расходы. Но эта методика подходит только для тех инвесторов, которые уже имеют определенный опыт работы на рынке валютных обменных операций.

Установка ордеров take profit оправдана на рынках с вяло текущей тенденцией. Благодаря этому инструменту в таких условиях трейдер гарантированно получает свой профит. При ярко выраженном тренде котировки могут расти вверх очень стремительно и достаточно высоко, поэтому с использованием ордера тейк-профит ФорумФорекс рекомендует не спешить.

Тейк-профит и стоп-лосс

Как рассчитывается take profit?

Каждый трейдер стремится найти универсальный способ установки take profit для получения максимальной прибыли. Но до сих пор никто не разработал универсальную формулу расчета take profit, поскольку на место установки ордера влияет множество факторов, в частности персональная терпимость трейдера к риску и выбранная им торговая стратегия. В этом случае точно только одно – тейк-профит нельзя устанавливать где придется, место установки ордера должно тщательно продумываться и высчитываться.

Принимая решение, нужно обязательно подкреплять его результатами проведенного технического анализа рыночной ситуации. По каждой позиции нужно предварительно просмотреть и изучить еще до ее открытия массу информации касательно волатильности актива, графиков движения его стоимости и структуры рынка. Эти данные помогут следовать выбранной вами торговой стратегии.

В выставлении ордера тейк-профит помогают даже самые мелкие детали. Так многие трейдеры для определения места его размещения пользуются уровнями поддержки/сопротивления. На практике они выглядят не просто уровнями, а областями, в которых стоимость актива стабилизируется. Для определения области поддержки достаточно на графике актива найти хотя бы 2 нижних уровня и соединить их единой fей.

Уровни поддержки/сопротивления – это достаточно надежный инструмент для выявления точки выставления тейка, но надеяться исключительно на их значения ФорумФорекс не рекомендует. Необходимо использовать дополнительные индикаторы, которые помогут подтвердить показания уровней. Отличным техническим инструментом для этих целей являются уровни Фибоначчи.

Установка промежуточного тейк-профита

Стандартно размер тейк-профита соответствует начальному значению открытой позиции. Но опытные инвесторы, как мы уже упоминали раньше, в своей работе пользуются частичными или промежуточными значениями тейк-профита. Это прогрессивная методика фиксации прибыли.

Трейдерам, которые только начинают свой путь на рынке Форекс, не рекомендуется экспериментировать с частичным тейк-профитом, а ограничиться установкой ордера на классической позиции. Если же появилось желание попробовать использование промежуточного тейк-профита в своей стратегии, изначально лучше всего проверить эффективность его работы и умение им пользоваться на демо-счете.

Чтобы рассчитать место установки промежуточного тейк-профита, нужно изначально трейдеру определить несколько уровней сопротивления/поддержки. Частичный take profit имеет ряд достоинств:

  • Дает возможность частично зафиксировать получаемую прибыль;
  • Уменьшает объем открытой позиции, поэтому при неблагоприятном поведении рынка снизится размер потенциального убытка, который бы понес трейдер в случае выставления полного тейк-профита.

У второго преимущества тейк-профита есть и небольшой минус. При уменьшении размера инвестиций в открытую позицию, уменьшается не только вероятный убыток, но и потенциальный профит, который бы мог получить трейдер в случае установки не частичного, а общего тейк-профита. Когда используется промежуточный тейк-профит, нужно ориентироваться не на размер прибыли, а на коэффициент ее прироста, который за счет частичной фиксации дохода увеличивается и повышает надежность используемой торговой стратегии.

Частичный тейк-профит может устанавливаться одним из следующих методов:

  1. «50/50». В этой методике главное определить 2 ключевые точки для установки take profit. Как только ценовой график доберется к первой из них, ордер фиксирует половину прибыли по открытой позиции, когда доходит до второй – то происходит фиксация оставшегося профита. Это точная методика выхода из сделки, но в ней искажено соотношения риска и получаемой пользы, поскольку только часть позиции закроется на максимальном выигрыше. Важно не забывать перемещать stop-loss на уровень первого тейк-профита, это поможет смягчить потери.
  2. Тройная шкала. Методика схожа с предыдущей, но в этом случае уже необходимо 3 точки, а прибыль по позиции фиксируется в 3 подхода. После достижения первого тейк-профита, закрывается первая часть сделки, при достижении второго – вторая. В это время трейдер должен переместить стоп-лосс на позицию сначала первого тейк-профита, а затем второго. Это необходимо для компенсации убытков. Третья часть профита фиксируется после достижения им максимального значения.
  3. «80/20». Методика подходит для использования на высоковолатильном рынке, а также в тех случаях, когда у торговца нет уверенности в том, что тренд продолжит свое движение после достижения определенной отметки. Метод предполагает использование двух контрольных точек. Первая выставляется на наиболее возможном уровне сопротивления/поддержки (исходя из того, какая позиция открывается – на продажу или на покупку). Вторая точка ставится на большом расстоянии от первой, но к ней ценовой график может периодически приближаться. Трейдеру нужно дождаться возможности закрыть 80% сделки на первом тейк-профите, а на втором зафиксировать оставшиеся 20% прибыли.

take profit

Как улучшить стратегию: советы от ForumForex

ФорумФорекс дает несколько полезных рекомендаций, которые помогут улучшить стратегию использования тейк-профита:

  • Чаще пользуйтесь тейк-профитом. Это отличный инструмент для новичков, которые сомневаются в себе, и для тех, кто часто меняет принятые торговые решения. Частое использование take profit приведет к тому, что трейдер будет иметь более реалистичные ожидания по каждой сделке и сможет подобрать оптимальную для работы стратегию;
  • Строго придерживайтесь выбранной стратегии. Меняйте план своей работы, только если у вас на это есть очень веские основания. Любое изменение должно подкрепляться результатами технического или фундаментального анализа;
  • Пользуйтесь ценовыми оповещениями. Это избавит вас от необходимости постоянно контролировать рыночную ситуацию;
  • Не бойтесь экспериментировать. Выберите несколько уровней для установки тейк-профита и экспериментальным путем найдите оптимальный для вашего алгоритма уровень. Экспериментировать лучше всего на demo-аккаунте.

Take profit в MetaTrader4

Терминал MetaTrader4 очень прост в обращении. В нем take profit можно выставлять по открытым позициям и для отложенных приказов. Тейк-профит можно выставлять одновременно со стоп-лоссом еще на этапе открытия новой сделки, но это не обязательно, ведь ордер можно установить в любое другое удобное для трейдера время.

В терминале МТ4 тейк-профит можно не только устанавливать, но и изменять в процессе торговли. Внести изменения можно через панель инструментов или непосредственно на графике, путем перетягивания пунктирной линии тейк-профита.

Take profit – это удобный инструмент для ограничения рисков и фиксации профита. Его использование заставляет трейдера более тщательно продумывать выбранную им торговую стратегию. Чтобы добиться успеха в торговле на рынке Forex, устанавливать тейк-профит нужно, основываясь на результатах проведенного рыночного анализа, а не в хаотичном порядке.

Добавить комментарий