Мировые товарно-сырьевые рынки и торговля на них

В мировой культуре существует большое количество разнообразных рынков. Это могут быть рынки финансовые (ярким примером которых является международный рынок Форекс), рынки по недвижимости, связанные с информационными технологиями, а также многие другие. Никто не поспорит с тем, что целью любого рынка является продать товар потребителю – то есть, реализовать товарный запрос последнего и принести доход продающему. Однако среди всего этого многообразия финансовых систем, ориентированных в первую очередь на торговлю как способ получения прибыли, отдельным особняком стоит товарно сырьевой рынок. Главнейшая его особенность – в том, что…товары здесь на самом деле не продаются! Заинтригованы? В таком случае, чтобы узнать, что это, простыми словами, предлагаем вам ознакомиться с представленным ниже материалом.

Как появились первые сырьевые рынки

Прежде чем переходить к рассмотрению товарно-сырьевых рынков в разрезе современности, предлагаем обратиться к событиям прошлого и проследить историю их возникновения. Как таковой, рынок сырьевых товаров впервые «засветился» в Бельгии в конце первого десятилетия XV века. Главную роль в его появлении сыграла близость морского порта и, как следствие, — чудесная возможность вести морскую торговлю с близлежащими (и не только) странами. Поэтому к тому времени, когда «перевалило» за 2-ю половину XV века, в бельгийском городе Antwerpen уже существовал практически полноценный торгово сырьевой рынок (или биржа), на котором велась полноценная торговля.

Однако, пожалуй, самую главную роль в становлении товарно сырьевого рынка таким, каким мы знаем его сегодня, сыграла Amsterdam Stock Exchange, образовавшаяся к концу первого десятилетия XVII века. Главная заслуга вышеуказанной биржи, внесшей весомый вклад в мировую торговлю – в том, что впервые за всю историю международных торговых отношений были регламентированы характеристики качества товаров, стали использоваться образцы и пробники, а также многие другие полезные ноу-хау. Благодаря этому впервые в мире торговля на товарных рынках стала возможной без фактического наличия продукции на момент заключения сделки! А последнее имеет свои несомненные плюсы, поскольку, когда отсутствует необходимость доставки товара на биржу, делец экономит средства, которые могли быть затрачены на транспортировку. Таким образом, товарный рынок улучшает свои функции в разы: покупатель все равно получает свою покупку в точно оговоренный срок, продавец же – не только зарабатывает на продаже товара, но и экономит на транспортных расходах, поскольку не возит товар туда-сюда.

Отметим, однако, что мировые товарно сырьевые рынки нашего времени все же имеют существенные отличия, если сравнивать их с торговыми системами прошлого. В чем же заключаются эти отличия, и как изменилась ситуация на товарно сырьевых рынках современности, рассмотрим в следующем разделе.

Мировой товарно сырьевой рынок: взгляд сегодня

Конечно, с момента «большого прорыва» товарно сырьевых рынков в Амстердаме прошло уже изрядное количество времени. Мир существенно меняется каждый день и даже каждую минуту – точно так же и экономика товарных рынков не стоит на месте, — она развивается и меняется с каждым днем.

С момента своего зарождения, как такового, и к сегодняшнему дню, товарно сырьевой рынок приобрел пару важных отличий, которые качественно выделяет его среди всех его «предшественников». Заключаются они в следующем:

1. Первые в мировой истории рынки сырьевых ресурсов действительно и де-юре, и де-факто являлись таковыми – то есть, на них велась торговля реальными ресурсами – сырьем и товарами. Сегодня же, от товарно сырьевого рынка, по сути, осталось одно лишь название, ведь на нем больше не ведутся торги реальными ресурсами – на нем торгуют фьючерсами! Учитывая это, вполне можно сказать, что сегодня мировой товарный рынок является в большей степени финансовым, чем товарно-сырьевым.
2. Если раньше торговать на рынке сырьевых ресурсов мог любой, мало-мальски предприимчивый торгаш, то объединивший свои функции финансовый и товарно сырьевой рынок в условиях современности «допускает» к себе далеко не всех желающих! И дело тут даже не в каких-то особенных условиях торгов, а в том, что на международном товарном рынке, как уже указывалось выше, «торгуются» futures contracts, понимание и условия которых могут быть гораздо более тяжелы (как и риски по ним) для средней руки трейдера, чем любой вид деятельности на том же Форексе.
3. Ну и отличие №1 современного товарно сырьевого рынка от всех его прототипов заключается в том, что «поведение» цены на тот или иной ресурс в ходе торговли на таком рынке является неким «эталонным образцом» в отношении стоимости этого ресурса на мировой финансовой арене. То есть, представьте: ни одна другая финансовая институция в целом мире не способна оказывать такое существенное влияние на ценовую политику ресурсов, как это делает мировой рынок сырьевых товаров! Впечатляет, не правда ли?
4. Еще один важный момент о стоимости товаров. Если ранее, у «прародителей» современных товарно сырьевых рынков, скорее всего, цена на торгуемые активы была более-менее стабильной, то в настоящее время любое мировое событие или известие в финансовом мире способно вызвать резкий скачок цен на ту или иную группу товаров. И поделать с этим нельзя ничего: любые «телодвижения» на всех основных товарных рынках зависят от множества факторов – начиная от изменений погодных условий и заканчивая выборами президентов стран.

Теперь выделим несколько важных моментов, касающихся «изобретения современности» и главного инструмента торговли на международном товарно сырьевом рынке – конечно же, речь идет о futures, или о futures contracts:

1. Являющиеся главными финансовыми инструментами товарно сырьевого рынка, futures – это суть договора, в обязательном порядке принуждающие обе заинтересованные стороны (продавца и покупателя) к совершению будущей сделки в четко оговоренный срок и на четко оговоренных финансовых условиях. То есть, если объяснять, что это, простыми словами, мы увидим весьма интересную картину: с помощью futures contracts продавец продает, а покупатель – покупает, товар, который в действительности не будет ни продан, ни куплен! Просто по итогу, когда наступит оговоренный в документе срок, стороны получат на свой счет (или же, в случае убытка, с кого-то из них взыщут) разницу (она именуется margin) между стоимостью «фьючерсного» товара на момент подписания договора и ценой на товарно сырьевом рынке на момент фактического совершения сделки. Немного запутано, не правда ли? Именно поэтому на товарно сырьевом финансовом рынке желательно работать только спекулянтам с большим трейдерским стажем (приобретенном, скажем, на уже не единожды упоминавшемся в нашей статье рынке Форекс).
2. Хорошо известно, что торговля, которая ведется при помощи futures contracts, является хоть и потенциально прибыльным, но при этом – довольно рискованным предприятием. Futures – это нечто весьма нестабильное и настолько же эфемерное. Ну а как еще иначе можно охарактеризовать финансовый инструмент, с помощью которого на мировом товарно сырьевом рынке «торгуется», по сути, «воздух» — то есть, то, чего даже не предполагается в наличии?
3. Основами, прописанными во futures, непременно являются: дата осуществления сделки (тот самый четко оговоренный срок), а также предмет торговли (ресурс, который будет «продаваться» и «покупаться»). Ну и, конечно, стоимость последнего – куда же без нее.

Особенности работы сырьевых рынков разных стран

В принципе, любая деятельность на сырьевом рынке, будь то Россия или какая-либо другая страна, не имеют столь существенных различий, как это может показаться на первый взгляд. Самое главное, что здесь нужно учитывать (и об этом уже упоминалось выше), что все отличия товарно сырьевых рынков разных стран больше заключаются во влиянии на них массы как внешних, так и внутренних факторов. Основу такого влияния могут составлять самые разнообразные мировые события, включающие выборы глав государств, погодные условия, урожайность культур в тот или иной год, возможные теракты и т. д. В конечном итоге, именно совокупность всех этих «вероятно-невероятных» событий и будет формировать ценовую политику на ту или иную группу товаров или отдельно взятый ресурс на товарно сырьевом рынке. Причем это влияние будет распространяться не только на какую-то отдельную страну – скажем, ту же Россию, — но и на всю мировую институцию товарно сырьевых рынков.

Что же касается прикладных методов торговли, то и на мировом товарно сырьевом рынке, и на бирже любой страны они будут заключаться примерно в следующем:

• на сегодняшний день торговля на сырьевых рынках представляет собой ведение онлайн-деятельности на специальных торговых площадках (вспомним тот же Форекс со сходным принципом работы, уже множество раз упоминавшийся в данной статье);
• как и при Форекс трейдинге, вам, скорее всего, понадобится соответствующий представитель для ведения торговой деятельности, которого именуют broker (важный совет: всегда тщательно проверяйте такую организацию на наличие лицензии и другой важной документации, чтобы не жалеть впоследствии о потерянных деньгах и времени!);
• в некоторых случаях и на некоторых мировых биржах до сих пор допускается так называемая «торговля из ям», но, по большей степени, это уже скорее пережиток прошлого, чем какие-то современные тенденции.

Еще раз подчеркнем, что в условиях современности торговля на товарно сырьевом рынке не подразумевает реальный процесс покупки-продажи актива (как мы уже поясняли выше, роль такого финансового инструмента принимают на себя futures contracts). Однако важно следующее: в странах со слабо развитой экономикой (и торговыми отношениями в принципе) на товарно сырьевых рынках действительно могут продаваться и покупаться реальные ресурсы.

Теперь предлагаем перейти к не менее важному разделу о том, какие именно активы предлагаются к «покупке» и «продаже» в условиях современных сырьевых бирж.

Что «торгуется» на мировом товарном рынке сегодня

А вот тут, действительно, «есть, где разгуляться», поскольку любой честный торговец, а также откровенный спекулянт, может обзавестись futures contract, согласно которому он будет «покупать» или «продавать» (в зависимости от того, в какой роли выступает) один из следующих активов:

• металлы в любой их вариации – как драгоценные, так и просто цветные. К первым, скажем, могут относиться gold, silver, platinum, rhodium и др. Со вторыми дело обстоит проще: в списке часто можно увидеть таких «простачков», как copper, nickel, lead, iron ore и т. п.;
• энергоресурсы, в которых заинтересовано любое государство в мире (конечно, речь здесь идет о нефти, газе, угле и прочих важных энергоактивах);
• самая разнообразная сельскохозяйственная продукция (начиная от такого любимого всеми coffee (о, да, привет кофеманам!) и заканчивая различными с/х культурами типа риса, пшеницы, соевых и т. д.).

Таким образом, мы видим, что на всех без исключения товарно сырьевых рынках, составляющих в общей совокупности единый мировой, или, как его еще называют, —  международный товарный рынок, для торговли в виде активов предлагаются самые разнообразные группы товаров, которые (и с этим никто не поспорит!) исключительно важны для любой страны мира, поскольку представляют собой ее прямой финансовый интерес. Важно отметить, что любой из вышеуказанных ресурсов может рассматриваться в качестве интересного варианта для инвестиции – конечно, при условии, что вы уже имеете солидный опыт торговли на площадках типа
Форекса и подобных ему бирж. Ну а если мы обратим свое внимание на суровый язык цифр, мы имеем возможность получить интереснейшие сведения о том, что основу мирового товарно сырьевого рынка в плане предлагаемых на нем активов составляют более 70-ти процентов от всех добывающихся/производящихся в мире ресурсов и товаров. Что в конечном итоге обеспечивает бесперебойное функционирование всей мировой экономической системы (ведь, как ни крути, а международный товарно сырьевой рынок, или биржа, является важнейшей его частью и очень важным финансовым инструментом!).

Искренне надеемся, что данный материал в доступной форме и простыми словами смог объяснить для многих, что это такое – мировой товарно сырьевой рынок, в чем заключаются его ключевые особенности и чем он может быть интересен как для отдельно взятого торговца, так и для экономической системы любой стремящейся к развитию страны.